1月6日上投摩根全球天然资源混合(QDII)近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/08 18:13:08
1月6日上投摩根全球天然资源混合(QDII)近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月6日上投摩根全球天然资源混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，该基金公布单位净值0.8198，累计净值0.8198，净值增长率跌0.22%，最新估值0.8216。
基金阶段涨跌幅
上投摩根全球天然资源混合(QDII)（378546）成立以来下降18.12%，今年以来收益2.67%，近一月收益8.11%，近三月收益7.62%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计512.36万，所有者权益合计1.17亿，负债和所有者权益总计1.22亿。
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