2021年第三季度民生加银恒益纯债债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/08 18:07:38
2021年第三季度民生加银恒益纯债债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的民生加银恒益纯债债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0526，累计净值1.1945，最新估值1.0524，净值增长率涨0.02%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，民生加银恒益纯债债券C（005952）基金资产配置详情如下，合计净资产24.87亿元，债券占净比98.28%，现金占净比0.01%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计142.56万，所有者权益合计24.59亿，负债和所有者权益总计24.61亿。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
富国中证消费50ETF联接C基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年第二季度南方中证500ETF联接(LOF)C基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
1月7日华泰柏瑞景利混合C基金怎么样？2020年公司QDII基金规模8700万元
南方财富网
富国中证消费50ETF联接C基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第二季度）
南方财富网
国金ESG持续增长混合A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？（1月7日）
南方财富网
干货来袭！纺织服饰上市公司龙头股名单曝光（2022/1/8）
南方财富网
平安研究睿选混合A最新净值跌幅达1.42%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
国金ESG持续增长混合A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？（1月7日）
南方财富网
1月5日海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)最新净值是多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2022年瓷砖概念股票有哪些？哪些股票值得买吗？
南方财富网
纺织机械板块主要有哪些上市公司？
南方财富网
1月5日海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)最新净值是多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
泓德泓华混合近三年来在同类基金中排52名，基金2021年第三季度表现如何？（1月7日）
南方财富网
请收藏！2022年太阳能组件概念股龙头有哪些？（汇总名单）
南方财富网
2022年水上运输概念股一览，水上运输概念股票有哪些
南方财富网
泓德泓华混合近三年来在同类基金中排52名，基金2021年第三季度表现如何？（1月7日）
南方财富网
1月7日诺安优化配置混合近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
垃圾车相关股票有哪些？A股垃圾车概念股名单汇总
南方财富网
长租房股票有哪些？相关长租房上市公司龙头一览
南方财富网
1月7日诺安优化配置混合近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
金信转型创新成长混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
氯碱概念股龙头股有哪些？2022年氯碱板块概念股一览表
南方财富网
2021年第二季度南方中证500ETF联接(LOF)C基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
1月7日华泰柏瑞景利混合C基金怎么样？2020年公司QDII基金规模8700万元
南方财富网
富国中证消费50ETF联接C基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第二季度）
南方财富网
干货来袭！纺织服饰上市公司龙头股名单曝光（2022/1/8）
南方财富网
平安研究睿选混合A最新净值跌幅达1.42%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
国金ESG持续增长混合A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？（1月7日）
南方财富网
2022年瓷砖概念股票有哪些？哪些股票值得买吗？
南方财富网
纺织机械板块主要有哪些上市公司？
南方财富网
1月5日海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)最新净值是多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
请收藏！2022年太阳能组件概念股龙头有哪些？（汇总名单）
南方财富网
2022年水上运输概念股一览，水上运输概念股票有哪些
南方财富网
泓德泓华混合近三年来在同类基金中排52名，基金2021年第三季度表现如何？（1月7日）
南方财富网
垃圾车相关股票有哪些？A股垃圾车概念股名单汇总
南方财富网
长租房股票有哪些？相关长租房上市公司龙头一览
南方财富网
1月7日诺安优化配置混合近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
氯碱概念股龙头股有哪些？2022年氯碱板块概念股一览表
南方财富网