中加颐信纯债债券C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/08 16:45:02
中加颐信纯债债券C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的中加颐信纯债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
中加颐信纯债债券C截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值1.033，累计净值1.1337，最新估值1.0328，净值增长率涨0.02%。
中加颐信纯债债券C（006069）成立以来收益14.07%，近一月收益0.54%，近三月收益0.94%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中加颐信纯债债券C（006069）持有债券：债券20农发清发03（债券代码：092018003）、债券19国开03（债券代码：190203）、债券21农发清发02（债券代码：092118002）、债券20进出03（债券代码：200303）等，持仓比分别13.13%、11.00%、10.93%、10.79%等，持仓市值6045.6万、5062.5万、5030万、4967万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中加颐信纯债债券C（006069）基金资产配置详情如下，合计净资产4.6亿元，债券占净比115.68%，现金占净比0.08%。
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