2021年第三季度鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/08 16:40:54
2021年第三季度鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，该基金累计净值1.1773，最新公布单位净值1.1773，净值增长率跌1.23%，最新估值1.192。
基金资产配置
截至2021年第三季度，鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF（007273）基金资产配置详情如下，股票占净比9.21%，债券占净比13.47%，现金占净比5.86%，合计净资产1200万元。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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