1月7日鹏华永润一年定期开放债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/08 16:27:33
1月7日鹏华永润一年定期开放债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日鹏华永润一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华永润一年定期开放债券基金截至1月7日，最新公布单位净值1.0686，累计净值1.098，最新估值1.0677，净值增长率涨0.08%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计14.32亿，所有者权益合计20.33亿，负债和所有者权益总计34.65亿。
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