2022年1月8日年中信保诚安鑫回报债券A基金持股人结构一览,2021年第三季度基金资产怎么配置?
基金资产配置
截至2021年第三季度,中信保诚安鑫回报债券A(009730)基金资产配置详情如下,合计净资产4.92亿元,股票占净比17.26%,债券占净比99.03%,现金占净比2.96%。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,中信保诚安鑫回报债券A持有详情,总份额5340万份,个人投资者持有5340万份额,个人投资者持有占100.00%。
基金市场表现方面
截至1月7日,中信保诚安鑫回报债券A(009730)最新单位净值1.0562,累计净值1.0562,最新估值1.0582,净值增长率跌0.19%。
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