1月7日招商招华纯债A最新单位净值为1.0178元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/08 16:22:08
1月7日招商招华纯债A最新单位净值为1.0178元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日招商招华纯债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，招商招华纯债A（003448）最新公布单位净值1.0178，累计净值1.2232，最新估值1.0177，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2073.53万元，基金本期净收益盈利1457.31万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金14.66亿，未分配利润3494.53万，所有者权益合计15亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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