富国久利稳健配置混合C基金分红了几次?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的1月7日富国久利稳健配置混合C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日,富国久利稳健配置混合C(003878)最新市场表现:单位净值1.0316,累计净值1.2076,最新估值1.0921,净值增长率跌5.54%。
基金分红
富国久利稳健配置混合C基金成立于2016年12月27日,其份额日期2021年6月30日,基金规模90万元,基金总85万份额,上市流通85万份额,共分红2次,累计分红0.116元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度,富国久利稳健配置混合C(003878)基金资产配置详情如下,股票占净比22.53%,债券占净比75.48%,现金占净比5.42%,合计净资产6700万元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。