1月7日信诚新旺混合(LOF)C最新净值是多少?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的1月7日信诚新旺混合(LOF)C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
信诚新旺混合(LOF)C(165527)截至1月7日,最新市场表现:公布单位净值1.488,累计净值1.521,最新估值1.487,净值增长率涨0.07%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,信诚新旺混合(LOF)C(165527)持有债券:债券21浦发银行CD220(债券代码:112109220)、债券21宁波港SCP001(债券代码:012100141)、债券21光大银行CD019(债券代码:112117019)等,持仓比分别11.71%、6.04%、5.85%等,持仓市值1.17亿、6024.6万、5837.4万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,信诚新旺混合(LOF)C(165527)基金资产配置详情如下,合计净资产9.97亿元,股票占净比17.05%,债券占净比78.66%,现金占净比1.04%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为17.05%,同类平均为59.53%,比同类配置少42.48%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。