1月5日中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A累计净值为1.6674元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/08 12:49:58
1月5日中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A累计净值为1.6674元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月5日中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A基金截至1月5日，最新市场表现：公布单位净值1.6674，累计净值1.6674，最新估值1.6808，净值跌0.8%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值11.84亿元，期末单位基金资产净值1.66元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8亿，未分配利润5.29亿，所有者权益合计13.28亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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