1月7日兴银长益三个月定开债近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/08 12:33:05
1月7日兴银长益三个月定开债近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日兴银长益三个月定开债基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，兴银长益三个月定开债最新公布单位净值1.0159，累计净值1.2228，最新估值1.0158，净值增长率涨0.01%。
基金阶段表现
兴银长益定开债近1月来收益0.34%，阶段平均收益0.38%，表现一般，同类基金排1690名，相对下降449名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金30亿，未分配利润2692.81万，所有者权益合计30.27亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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