[基金]1月5日嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

1月5日嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/08 12:33:14

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基金市场表现方面

基金截至1月5日，累计净值1.0344，最新单位净值1.0344，净值增长率跌0.58%，最新估值1.0404。

基金季度利润方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置5.57%，同类平均41.61%，比同类配置少36.04%；金融业行业基金配置0.39%，同类平均5.62%，比同类配置少5.23%；建筑业行业基金配置0.17%，同类平均0.54%，比同类配置少0.37%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)（010277）基金资产配置详情如下，合计净资产51.82亿元，股票占净比6.30%，债券占净比5.17%，现金占净比1.19%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)基金（010277）持有债券20国债15（占4.98%），持仓市值为2.58亿；债券19国债03（占0.20%），持仓市值为1027.65万等。

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