国寿安保安享纯债债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/08 11:44:53
国寿安保安享纯债债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月7日国寿安保安享纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保安享纯债债券截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值1.0451，累计净值1.1745，最新估值1.045，净值增长率涨0.01%。
基金分红
国寿安保安享纯债基金成立于2016年10月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5170万元，基金总5000万份额，上市流通5000万份额，共分红13次，累计分红0.1294元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国寿安保安享纯债债券（003514）基金资产配置详情如下，债券占净比122.06%，现金占净比0.35%，合计净资产5.17亿元。
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