1月7日大成惠福纯债债券累计净值为1.0697元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/08 11:43:30
1月7日大成惠福纯债债券累计净值为1.0697元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月7日大成惠福纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，大成惠福纯债债券最新公布单位净值1.0497，累计净值1.0697，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0494。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利346.36万元，基金本期净收益盈利240.24万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
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