2021年第三季度东方红创新优选定开混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/07 23:51:07
2021年第三季度东方红创新优选定开混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的东方红创新优选定开混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
东方红创新优选定开混合（169106）截至1月6日，累计净值1.3174，最新单位净值1.0124，净值增长率跌0.15%，最新估值1.0139。
基金资产配置
截至2021年第三季度，东方红创新优选定开混合（169106）基金资产配置详情如下，合计净资产14.32亿元，股票占净比17.20%，债券占净比93.08%，现金占净比1.11%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金13.91亿，未分配利润3640.77万，所有者权益合计14.28亿。
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