中欧天禧债券基金赚钱吗?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月6日中欧天禧债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日,中欧天禧债券最新市场表现:公布单位净值1.0653,累计净值1.0653,净值增长率跌0.03%,最新估值1.0656。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益亏5354.68万元,期末基金资产净值17.86亿元,期末单位基金资产净值1.12元。
基金2020年利润
截至2020年,中欧天禧债券收入合计1.06亿元:利息收入1.65亿元,其中利息收入方面,存款利息收入24.14万元,债券利息收入1.52亿元,资产支持证券利息收入1304.04万元。投资收益负1599.68万元,其中投资收益方面,债券投资收益负1572.26万元,资产支持证券投资收益负27.42万元。公允价值变动收益负4387.6万元,其他收入35.7万元。
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