[基金]1月6日中银珍利混合A累计净值为1.485元，基金有什么投资组合？

1月6日中银珍利混合A累计净值为1.485元，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/07 18:25:20

1月6日中银珍利混合A累计净值为1.485元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月6日中银珍利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银珍利混合A基金行业配置合计为18.20%，同类平均为58.27%，比同类配置少40.07%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.28%）、金融业（3.87%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（2.23%），同类平均分别为41.15%、5.77%、2.17%，比同类配置分别为少30.87%、少1.9%、多0.06%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银珍利混合A（002461）基金资产配置详情如下，合计净资产7.14亿元，股票占净比18.20%，债券占净比78.83%，现金占净比2.02%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银珍利混合A（002461）持有债券：债券21国开11（债券代码：210211）、债券21建设银行CD156（债券代码：112105156）、债券20国开03（债券代码：200203）、债券19深投02（债券代码：112823）等，持仓比分别5.59%、5.45%、4.25%、4.23%等，持仓市值3990.4万、3894.4万、3034.5万、3017.1万等。

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