1月6日宝盈祥泰混合C最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/07 09:08:52
1月6日宝盈祥泰混合C最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月6日宝盈祥泰混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
宝盈祥泰混合C截至1月6日市场表现：累计净值1.3205，最新公布单位净值1.1671，净值增长率跌0.27%，最新估值1.1703。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利3.88万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值178.6万元，期末单位基金资产净值1.18元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，宝盈祥泰混合C（007575）基金资产配置详情如下，合计净资产1100万元，股票占净比10.13%，债券占净比8.99%，现金占净比81.48%。
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