1月7日工银金融地产混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/01/09 07:03:01
1月7日工银金融地产混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月7日工银金融地产混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，工银金融地产混合A最新市场表现：公布单位净值2.676，累计净值3.72，最新估值2.631，净值增长率涨1.71%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，工银金融地产混合（000251）持有债券：债券21进出04（债券代码：210304）、债券20附息国债15（债券代码：200015）、债券20进出14（债券代码：200314）等，持仓比分别2.45%、0.49%、0.49%等，持仓市值1.5亿、3003.6万、3001.8万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，工银金融地产混合（000251）基金资产配置详情如下，股票占净比92.36%，债券占净比3.64%，现金占净比3.13%，合计净资产61.26亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为92.36%，同类平均为59.63%，比同类配置多32.73%。
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