[基金]1月5日万家家瑞债券C一个月来收益0.15%，基金有哪些投资组合？

1月5日万家家瑞债券C一个月来收益0.15%，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/06 23:37:18

1月5日万家家瑞债券C一个月来收益0.15%，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月5日万家家瑞债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益22.66%，今年以来下降0.12%，近一月收益0.15%，近一年收益1.71%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，万家家瑞债券C基金（004572）持有债券19国开03（占18.40%），持仓市值为8100万；债券苏农转债（占0.50%），持仓市值为221.7万；债券招路转债（占0.48%），持仓市值为213.27万；债券国贸转债（占0.41%），持仓市值为180.56万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，万家家瑞债券C（004572）基金资产配置详情如下，股票占净比11.93%，债券占净比81.18%，现金占净比3.55%，合计净资产4.4亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为11.93%，同类平均为11.64%，比同类配置多0.29%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置7.52%，同类平均7.81%，比同类配置少0.29%；金融业行业基金配置2.01%，同类平均1.72%，比同类配置多0.29%；采矿业行业基金配置0.76%，同类平均0.92%，比同类配置少0.16%。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。