建信健康民生混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/06 23:35:41
建信健康民生混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的建信健康民生混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
建信健康民生混合截至1月5日，最新单位净值6.469，累计净值6.469，最新估值6.684，净值增长率跌3.22%。
建信健康民生混合今年以来下降5.52%，近一月下降6.54%，近三月下降0.61%，近一年收益27.49%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，建信健康民生混合（000547）持有债券：债券晶瑞转2等，持仓比分别0.06%等，持仓市值43.65万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3358.49万，所有者权益合计2.06亿，负债和所有者权益总计2.39亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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