1月5日中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/06 19:20:59
1月5日中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月5日中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，该基金累计净值1.1877，最新单位净值1.052，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0518。
基金阶段涨跌幅
中信保诚嘉鑫定期开放债券基金成立以来收益19.66%，今年以来收益0.08%，近一月收益0.4%，近一年收益4.83%，近三年收益12.32%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中信保诚嘉鑫定期开放债券（005617）基金资产配置详情如下，合计净资产66.61亿元，债券占净比103.86%，现金占净比0.28%。
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