天弘债券发起式B最新净值跌幅达0.51%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/06 12:40:28
天弘债券发起式B最新净值跌幅达0.51%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月5日天弘债券发起式B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
天弘债券发起式B（420108）截至1月5日，最新单位净值1.176，累计净值1.355，最新估值1.182，净值增长率跌0.51%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利9.04万元，基金本期净收益盈利4.96万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值799.07万元，期末单位基金资产净值1.14元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4519.1万，未分配利润811.1万，所有者权益合计5330.2万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2021年第三季度工银双债增强债券(LOF)基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
A股名药公司上市龙头汇总（名单一览）
南方财富网
12月31日南方领航优选混合C累计净值为0.9933元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年第三季度工银双债增强债券(LOF)基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年第三季度汇安丰益混合A表现如何？最新净值跌幅达0.12%
南方财富网
大基金概念股有哪些？国芯科技688262属于大基金概念股吗？
南方财富网
华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A近1月来在同类基金中排9名（1月5日）
南方财富网
2021年第三季度汇安丰益混合A表现如何？最新净值跌幅达0.12%
南方财富网
1月6日中海添瑞定期开放混合近三月以来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年第二季度海富通惠睿精选混合C基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？
南方财富网
2022年禽流感疫苗概念股名单一览，一分钟了解！
南方财富网
1月6日中海添瑞定期开放混合近三月以来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
1月6日招商深证TMT50ETF联接A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
广发品质回报混合C基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2022年钠离子电池概念股票有哪些？钠离子电池概念上市公司一览
南方财富网
1月6日招商深证TMT50ETF联接A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
1月6日金鹰稳健成长混合近一年来表现优秀，同公司基金表现如何？
南方财富网
智能微电网概念股名单，智能微电网概念股龙头有哪些？
南方财富网
定制家具上市龙头企业有哪些？定制家具概念股一览
南方财富网
1月6日金鹰稳健成长混合近一年来表现优秀，同公司基金表现如何？
南方财富网
1月6日上投摩根香港精选港股通混合最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
金属铝概念上市公司有哪些，金属铝股票名单
南方财富网
A股名药公司上市龙头汇总（名单一览）
南方财富网
12月31日南方领航优选混合C累计净值为0.9933元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年第三季度工银双债增强债券(LOF)基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
大基金概念股有哪些？国芯科技688262属于大基金概念股吗？
南方财富网
华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A近1月来在同类基金中排9名（1月5日）
南方财富网
2021年第三季度汇安丰益混合A表现如何？最新净值跌幅达0.12%
南方财富网
2021年第二季度海富通惠睿精选混合C基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？
南方财富网
2022年禽流感疫苗概念股名单一览，一分钟了解！
南方财富网
1月6日中海添瑞定期开放混合近三月以来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
广发品质回报混合C基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2022年钠离子电池概念股票有哪些？钠离子电池概念上市公司一览
南方财富网
1月6日招商深证TMT50ETF联接A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
智能微电网概念股名单，智能微电网概念股龙头有哪些？
南方财富网
定制家具上市龙头企业有哪些？定制家具概念股一览
南方财富网
1月6日金鹰稳健成长混合近一年来表现优秀，同公司基金表现如何？
南方财富网
金属铝概念上市公司有哪些，金属铝股票名单
南方财富网