1月6日上投摩根香港精选港股通混合最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/07 08:44:57
1月6日上投摩根香港精选港股通混合最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月6日上投摩根香港精选港股通混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，上投摩根香港精选港股通混合（005701）最新市场表现：公布单位净值1.0593，累计净值1.0593，最新估值1.062，净值增长率跌0.25%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值6873.3万元，期末单位基金资产净值1.43元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
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