[基金]1月5日南华瑞扬纯债债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

1月5日南华瑞扬纯债债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/06 08:41:12

1月5日南华瑞扬纯债债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月5日南华瑞扬纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

南华瑞扬纯债债券A截至1月5日，累计净值1.0408，最新单位净值1.0408，最新估值1.0408。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，南华瑞扬纯债债券A（005047）持有债券：债券国开1802、债券国开1702、债券20国债15、债券03国债⑶等，持仓比分别23.15%、21.86%、18.94%、18.93%等，持仓市值1332.31万、1257.81万、1090.08万、1089.45万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，南华瑞扬纯债债券A（005047）基金资产配置详情如下，债券占净比88.75%，现金占净比5.58%，合计净资产5800万元。

2018年第三季度基金行业配置

截至2018年第三季度，基金行业配置合计为26.00%，同类平均为55.86%，比同类配置少29.86%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置15.39%，同类平均32.37%，比同类配置少16.98%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置6.70%，同类平均6.19%，比同类配置多0.51%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置1.67%，同类平均2.70%，比同类配置少1.03%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。