2021年第三季度国寿安保华兴灵活配置混合基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2022/01/06 08:37:29

2021年第三季度国寿安保华兴灵活配置混合基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的国寿安保华兴灵活配置混合基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保华兴灵活配置混合基金截至1月5日,最新市场表现:公布单位净值2.0127,累计净值2.0427,最新估值2.0523,净值跌1.93%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,国寿安保华兴灵活配置混合(005683)基金资产配置详情如下,股票占净比92.17%,债券占净比5.95%,现金占净比2.09%,合计净资产3.75亿元。

基金2020年利润

截至2020年,国寿安保华兴灵活配置混合收入合计2.3亿元:利息收入79.28万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.82万元,债券利息收入53.58万元。投资收益5777.88万元,公允价值变动收益1.71亿元,其他收入22.99万元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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