中欧可转债债券C最新净值跌幅达1.62%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/06 07:02:57

中欧可转债债券C最新净值跌幅达1.62%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月5日中欧可转债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧可转债债券C（004994）市场表现：截至1月5日，累计净值1.5733，最新公布单位净值1.5733，净值增长率跌1.62%，最新估值1.5992。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6438.47万元，基金本期净收益盈利1011.61万元，期末单位基金资产净值1.42元。

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2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧可转债债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业，行业基金配置分别为16.11%、1.73%、0.88%，同类平均分别为8.65%、0.91%、0.76%，比同类配置分别为多7.46%、多0.82%、多0.12%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧可转债债券C（004994）基金资产配置详情如下，股票占净比19.39%，债券占净比88.69%，现金占净比0.82%，合计净资产14.76亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中欧可转债债券C（004994）持有债券：债券大秦转债、债券贝斯转债、债券三诺转债、债券金田转债等，持仓比分别4.65%、1.53%、1.51%、1.49%等，持仓市值6858.8万、2257.18万、2231.23万、2201.8万等。

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