[基金]1月5日工银新得利混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？

1月5日工银新得利混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/06 04:13:19

1月5日工银新得利混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月5日工银新得利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，工银新得利混合最新单位净值1.283，累计净值1.283，净值增长率跌0.23%，最新估值1.286。

基金季度利润

工银新得利混合成立以来收益28.3%，近一月收益0.94%，近一年收益1.5%，近三年收益16.64%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银新得利混合（002005）基金资产配置详情如下，股票占净比29.81%，债券占净比82.26%，现金占净比1.39%，合计净资产4.9亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银新得利混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置22.07%，同类平均42.85%，比同类配置少20.78%；批发和零售业行业基金配置2.43%，同类平均0.46%，比同类配置多1.97%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置2.09%，同类平均2.98%，比同类配置少0.89%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，工银新得利混合（002005）持有股票基金：欣贺股份、王府井、壹网壹创等，持仓比分别2.64%、2.42%、2.07%等，持股数分别为110.04万、40万、17.88万，持仓市值1295.17万、1188万、1013.37万等。

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