博道叁佰智航股票C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/06 04:02:27
博道叁佰智航股票C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的博道叁佰智航股票C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月5日，该基金最新公布单位净值1.7613，累计净值1.7613，最新估值1.7902，净值增长率跌1.61%。
该基金成立以来收益79.02%，今年以来下降1.44%，近一月下降2.66%，近一年收益2.91%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，博道叁佰智航股票C（007471）持有债券：债券20国债15、债券21国债01、债券19国债03等，持仓比分别1.46%、1.34%、0.81%等，持仓市值1201.08万、1100.88万、671.41万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.92亿，未分配利润3.32亿，所有者权益合计7.25亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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