博道叁佰智航股票C基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/01/06 04:02:27

博道叁佰智航股票C基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的博道叁佰智航股票C基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至1月5日,该基金最新公布单位净值1.7613,累计净值1.7613,最新估值1.7902,净值增长率跌1.61%。

该基金成立以来收益79.02%,今年以来下降1.44%,近一月下降2.66%,近一年收益2.91%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,博道叁佰智航股票C(007471)持有债券:债券20国债15、债券21国债01、债券19国债03等,持仓比分别1.46%、1.34%、0.81%等,持仓市值1201.08万、1100.88万、671.41万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金3.92亿,未分配利润3.32亿,所有者权益合计7.25亿。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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