[基金]国投瑞银稳健增长混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

国投瑞银稳健增长混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/06 00:05:36

国投瑞银稳健增长混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月5日国投瑞银稳健增长混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，该基金累计净值3.985，最新市场表现：单位净值2.889，净值增长率跌0.28%，最新估值2.897。

基金分红

国投瑞银稳健增长混合基金成立于2008年6月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7630万元，基金总2796万份额，上市流通2796万份额，共分红5次，累计分红1.096元/份。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，国投瑞银稳健增长混合基金（121006）持有债券聚飞转债（占2.60%），持仓市值为2083.87万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国投瑞银稳健增长混合（121006）基金资产配置详情如下，股票占净比71.12%，现金占净比29.13%，合计净资产7.17亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国投瑞银稳健增长混合基金行业配置合计为71.12%，同类平均为59.36%，比同类配置多11.76%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（42.33%）、信息传输、软件和信息技术服务业（8.52%）、建筑业（7.33%），同类平均分别为42.54%、3.06%、0.61%，比同类配置分别为少0.21%、多5.46%、多6.72%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。