广发聚源债券(LOF)A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/05 23:50:26
广发聚源债券(LOF)A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的广发聚源债券(LOF)A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月4日，广发聚源债券(LOF)A累计净值1.304，最新单位净值1.128，最新估值1.128。
广发聚源债券(LOF)A（162715）近一周收益0.18%，近一月收益0.62%，近三月收益1.44%，近一年收益3.77%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，广发聚源债券(LOF)A基金（162715）持有债券21交通银行CD209（占17.71%），持仓市值为7787.2万；债券21进出03（占16.05%），持仓市值为7059.5万；债券21国开01（占11.38%），持仓市值为5003万；债券20国开02（占11.24%），持仓市值为4945万等。
基金2020年利润
截至2020年，广发聚源债券(LOF)A收入合计7122.84万元：利息收入1.08亿元，其中利息收入方面，存款利息收入8.4万元，债券利息收入1.07亿元。投资收益负679.72万元，其中投资收益方面，债券投资收益负679.72万元。公允价值变动收益负2950.71万元，其他收入1063.15元。
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