东兴量化优享混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/05 23:12:48
东兴量化优享混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月4日东兴量化优享混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月4日，该基金公布单位净值1.1118，累计净值1.3618，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1116。
基金分红
东兴量化优享混合基金成立于2018年2月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模50万元，基金总34万份额，上市流通34万份额，共分红1次，累计分红0.25元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.64万，所有者权益合计461.27万，负债和所有者权益总计462.92万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
华安添颐混合近三年来在同类基金中排173名，同公司基金表现如何？（1月4日）
南方财富网
无人驾驶汽车相关上市公司有哪些？无人驾驶汽车上市公司龙头一览
南方财富网
今日烟标概念股股价查询：低位的概念股有哪些？
南方财富网
华安添颐混合近三年来在同类基金中排173名，同公司基金表现如何？（1月4日）
南方财富网
1月4日永赢昌益债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
维生素概念龙头股票有哪些？（2022/1/5）
南方财富网
1月4日建信睿享纯债债券近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
1月4日永赢昌益债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
12月30日海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？
南方财富网
2022年充电桩上市公司概念龙头名单曝光，新手别错过
南方财富网
1月5日分析：洛阳玻璃跌超10%，电子玻璃概念晚间复盘报跌
南方财富网
12月30日海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？
南方财富网
鹏华弘康混合C最新净值是多少？同公司基金表现如何？（1月5日）
南方财富网
盐湖提锂股票是什么？盐湖提锂相关龙头股一览
南方财富网
1月4日嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)累计净值为0.873元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
鹏华弘康混合C最新净值是多少？同公司基金表现如何？（1月5日）
南方财富网
工银稳健成长混合A最新净值跌幅达0.71%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年第三季度汇添富经典成长定开混合基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
2022年蔬菜板块股票有哪些？蔬菜板块股票一览
南方财富网
工银稳健成长混合A最新净值跌幅达0.71%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
天弘中证食品饮料指数A基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？
南方财富网
餐饮酒店上市公司有哪些？2022年餐饮酒店股票行情查询
南方财富网
无人驾驶汽车相关上市公司有哪些？无人驾驶汽车上市公司龙头一览
南方财富网
今日烟标概念股股价查询：低位的概念股有哪些？
南方财富网
华安添颐混合近三年来在同类基金中排173名，同公司基金表现如何？（1月4日）
南方财富网
维生素概念龙头股票有哪些？（2022/1/5）
南方财富网
1月4日建信睿享纯债债券近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
1月4日永赢昌益债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2022年充电桩上市公司概念龙头名单曝光，新手别错过
南方财富网
1月5日分析：洛阳玻璃跌超10%，电子玻璃概念晚间复盘报跌
南方财富网
12月30日海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？
南方财富网
盐湖提锂股票是什么？盐湖提锂相关龙头股一览
南方财富网
1月4日嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)累计净值为0.873元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
鹏华弘康混合C最新净值是多少？同公司基金表现如何？（1月5日）
南方财富网
2021年第三季度汇添富经典成长定开混合基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
2022年蔬菜板块股票有哪些？蔬菜板块股票一览
南方财富网
工银稳健成长混合A最新净值跌幅达0.71%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
餐饮酒店上市公司有哪些？2022年餐饮酒店股票行情查询
南方财富网