1月4日嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)累计净值为0.873元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网 2022/01/05 23:12:42
1月4日嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)累计净值为0.873元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是南方财富网为您整理的1月4日嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月4日，嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)（160719）最新市场表现：公布单位净值0.873，累计净值0.873，最新估值0.875，净值增长率跌0.23%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利160.55万元，基金本期净收益盈利63.45万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1.39亿元，期末单位基金资产净值0.87元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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