富国尊利纯债定期开放债券型发起式基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/05 19:50:34
富国尊利纯债定期开放债券型发起式基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月4日富国尊利纯债定期开放债券型发起式基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国尊利纯债定期开放债券型发起式截至1月4日，最新单位净值1.0559，累计净值1.1789，最新估值1.0554，净值增长率涨0.05%。
基金分红
富国尊利纯债定开债基金成立于2018年4月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5.6亿元，基金总5.18亿份额，上市流通5.18亿份额，共分红4次，累计分红0.123元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金51.84亿，未分配利润3.53亿，所有者权益合计55.38亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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