国富亚洲机会股票(QDII)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/05 19:50:22
国富亚洲机会股票(QDII)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日国富亚洲机会股票(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯国富亚洲机会股票(QDII)（457001）12月31日净值涨1.08%。当前基金单位净值为1.5元，累计净值为1.667元。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5430.5万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.11元，期末单位基金资产净值1.86元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.89亿，未分配利润4.2亿，所有者权益合计9.09亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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