1月4日鑫元永利债券累计净值为1.0644元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/05 18:32:59
1月4日鑫元永利债券累计净值为1.0644元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月4日鑫元永利债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元永利债券截至1月4日，最新公布单位净值1.0444，累计净值1.0644，最新估值1.0437，净值增长率涨0.07%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利146.87万元，基金本期净收益盈利195.15万元，期末基金资产净值3.16亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.07亿，未分配利润849.34万，所有者权益合计3.16亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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