[基金]国泰浓益灵活配置混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

国泰浓益灵活配置混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/05 18:26:17

国泰浓益灵活配置混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月4日国泰浓益灵活配置混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰浓益灵活配置混合A基金截至1月4日，最新市场表现：公布单位净值1.399，累计净值1.724，最新估值1.401，净值跌0.14%。

基金分红

国泰浓益灵活配置混合A基金成立于2014年3月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3230万元，基金总2370万份额，上市流通2370万份额，共分红4次，累计分红0.325元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰浓益灵活配置混合A基金（000526）持有债券21国债06（占5.28%），持仓市值为5647.28万；债券20邮政01（占4.68%），持仓市值为5002.5万；债券12中船MTN1（占3.81%），持仓市值为4072.8万；债券16东航01（占3.74%），持仓市值为4000万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰浓益灵活配置混合A（000526）基金资产配置详情如下，合计净资产10.69亿元，股票占净比16.07%，债券占净比81.83%，现金占净比1.47%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰浓益灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、水利、环境和公共设施管理业，行业基金配置分别为11.78%、2.12%、0.76%，同类平均分别为42.88%、5.78%、0.25%，比同类配置分别为少31.1%、少3.66%、多0.51%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。