[基金]1月4日长城久祥混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

1月4日长城久祥混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/05 18:25:09

1月4日长城久祥混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至1月4日长城久祥混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月4日，长城久祥混合最新公布单位净值1.7041，累计净值1.7041，最新估值1.6441，净值增长率涨3.65%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利213.71万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长城久祥混合基金行业配置合计为91.61%，同类平均为59.46%，比同类配置多32.15%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（81.41%）、房地产业（6.02%）、科学研究和技术服务业（4.17%），同类平均分别为42.88%、2.49%、2.40%，比同类配置分别为多38.53%、多3.53%、多1.77%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长城久祥混合（001613）基金资产配置详情如下，合计净资产3700万元，股票占净比91.61%，现金占净比13.70%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，长城久祥混合（001613）持有债券：债券长汽转债等，持仓比分别0.04%等，持仓市值1.6万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。