[基金]创金合信消费主题股票C最新净值跌幅达0.09%，基金有什么投资组合？

创金合信消费主题股票C最新净值跌幅达0.09%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/05 14:28:06

创金合信消费主题股票C最新净值跌幅达0.09%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月4日创金合信消费主题股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月4日，该基金公布单位净值2.7504，累计净值2.5969，净值增长率跌0.09%，最新估值2.7529。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1676.84万元，基金本期净收益盈利541.07万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.31元，期末基金资产净值1.75亿元，期末单位基金资产净值2.95元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，创金合信消费主题股票C基金行业配置合计为93.47%，同类平均为80.41%，比同类配置多13.06%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、租赁和商务服务业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为78.65%、10.83%、3.62%，同类平均分别为52.28%、1.85%、0.93%，比同类配置分别为多26.37%、多8.98%、多2.69%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，创金合信消费主题股票C（003191）基金资产配置详情如下，股票占净比93.47%，现金占净比6.76%，合计净资产2.8亿元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，创金合信消费主题股票C（003191）持有债券：债券20国债10（债券代码：019640）等，持仓比分别2.56%等，持仓市值570.3万等。

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