[基金]安信永瑞定开债券基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？

安信永瑞定开债券基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？

南方财富网 2022/01/05 14:38:16

安信永瑞定开债券基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的安信永瑞定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至1月4日，累计净值1.1835，最新市场表现：单位净值1.0295，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0292。

安信永瑞定开债券（006040）近一周收益0.17%，近一月收益0.39%，近三月收益0.87%，近一年收益4.7%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，安信永瑞定开债券（006040）持有债券：债券21国开11（债券代码：210211）、债券21农业银行CD105（债券代码：112103105）、债券20国债11（债券代码：019641）等，持仓比分别39.65%、19.35%、13.28%等，持仓市值5985.6万、2920.2万、2005万等。

基金2020年利润

截至2020年，安信永瑞定开债券收入合计6016.08万元：利息收入7385.83万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.14万元，债券利息收入7348.44万元。投资收益负175.02万元，其中投资收益方面，债券投资收益负175.02万元。公允价值变动收益负1194.73万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。