1月4日兴业安弘3个月定开债券发起式累计净值为1.1693元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/01/05 12:45:59
1月4日兴业安弘3个月定开债券发起式累计净值为1.1693元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的1月4日兴业安弘3个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月4日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0115，累计净值1.1693，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0111。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4670.51万元，基金本期净收益盈利3339.37万元，期末基金资产净值39.94亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入占比0.49%，基金收入合计12,002.70元。
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