2021年第三季度万家稳健增利债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/05 12:39:32
2021年第三季度万家稳健增利债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的万家稳健增利债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家稳健增利债券A基金截至1月4日，最新单位净值1.2043，累计净值1.7583，最新估值1.2032，净值涨0.09%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，万家稳健增利债券A（519186）基金资产配置详情如下，合计净资产4500万元，债券占净比80.35%，现金占净比1.79%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3880.81万，未分配利润590.46万，所有者权益合计4471.28万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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