12月30日农银安瑞一年持有混合(FOF)基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/05 06:40:33
12月30日农银安瑞一年持有混合(FOF)基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月30日农银安瑞一年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月30日，农银安瑞一年持有混合(FOF)最新市场表现：单位净值1.1115，累计净值1.1115，净值增长率涨1.38%，最新估值1.0964。
基金季度利润
农银安瑞一年持有混合(FOF)（011593）近一周下降0.32%，近一月下降2.9%，近三月收益2.81%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，农银安瑞一年持有混合(FOF)（011593）基金资产配置详情如下，现金占净比13.16%，合计净资产2.55亿元。
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