[基金]1月4日平安鑫享混合C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

1月4日平安鑫享混合C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/05 06:38:19

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基金市场表现方面

截至1月4日，平安鑫享混合C（001610）累计净值1.5175，最新单位净值1.5175，净值增长率跌0.16%，最新估值1.5199。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利184.9万元，基金本期净收益盈利116.14万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末单位基金资产净值1.5元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为26.04%，同类平均为59.28%，比同类配置少33.24%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，平安鑫享混合C（001610）基金资产配置详情如下，合计净资产5.26亿元，股票占净比26.04%，债券占净比67.04%，现金占净比6.86%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，平安鑫享混合C基金（001610）持有债券19招商局MTN006A（占5.76%），持仓市值为3030万；债券17中航工MTN001（占3.86%），持仓市值为2030万；债券17国开投MTN001（占3.86%），持仓市值为2032.8万；债券18大唐集MTN003（占3.84%），持仓市值为2023.4万等。

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