12月31日万家鑫悦纯债债券C累计净值为1.1315元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/04 18:02:27
12月31日万家鑫悦纯债债券C累计净值为1.1315元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月31日万家鑫悦纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，万家鑫悦纯债债券C（006173）市场表现：累计净值1.1315，最新公布单位净值1.0365，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0361。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利40.32万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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