[基金]12月31日海富通富利三个月持有混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？

12月31日海富通富利三个月持有混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/04 17:59:20

12月31日海富通富利三个月持有混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月31日海富通富利三个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通富利三个月持有混合A基金截至12月31日，最新公布单位净值1.0233，累计净值1.0233，最新估值1.0197，净值增长率涨0.35%。

基金季度利润

海富通富利三个月持有混合A（基金代码：010850）成立以来收益2.33%，近一月收益1.3%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，海富通富利三个月持有混合A（010850）基金资产配置详情如下，合计净资产2.79亿元，股票占净比26.64%，债券占净比58.48%，现金占净比12.89%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，海富通富利三个月持有混合A基金行业配置合计为26.60%，同类平均为59.46%，比同类配置少32.86%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为15.32%、4.79%、1.76%，同类平均分别为42.88%、5.79%、2.09%，比同类配置分别为少27.56%、少1%、少0.33%。

2021年第一季度基金持仓详情

截至2021年第一季度，海富通富利三个月持有混合A（010850）持有股票农业银行（占1.04%）：持股为98.34万，持仓市值为289.12万；长江电力（占0.92%）：持股为11.61万，持仓市值为255.42万；招商银行（占0.84%）：持股为4.61万，持仓市值为232.57万等。

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