12月31日国寿安保创新医药股票A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/04 14:59:52
12月31日国寿安保创新医药股票A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月31日国寿安保创新医药股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保创新医药股票A基金截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值0.8938，累计净值0.8938，最新估值0.8865，净值涨0.82%。
基金季度利润
国寿安保创新医药股票A成立以来下降10.62%，近一月下降6.71%，近一年下降10.62%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国寿安保创新医药股票A收入合计1148.68万元：利息收入16.28万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.34万元，债券利息收入1398.09元。投资收益657.02万元，其中投资收益方面，股票投资收益645.18万元，股利收益11.84万元。公允价值变动收益430.76万元，其他收入44.62万元。
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