招商招诚半年定开债发起式基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/04 11:56:57
招商招诚半年定开债发起式基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月31日招商招诚半年定开债发起式基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，招商招诚半年定开债发起式最新市场表现：单位净值1.0483，累计净值1.1388，最新估值1.048，净值增长率涨0.03%。
基金分红
招商招诚定开债发起式基金成立于2018年9月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.44亿元，基金总1.39亿份额，上市流通1.39亿份额，共分红9次，累计分红0.0905元/份。
基金2020年利润
截至2020年，招商招诚半年定开债发起式收入合计3512.32万元：利息收入5177.27万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.77万元，债券利息收入5139.93万元。投资收益负247.92万元，公允价值变动收益负1417.03万元。
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