申万菱信盛利精选混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/01/04 09:23:00
申万菱信盛利精选混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月31日申万菱信盛利精选混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
申万菱信盛利精选混合（310308）截至12月31日，最新市场表现：单位净值1.064，累计净值3.798，最新估值1.0674，净值增长率跌0.32%。
基金分红
申万菱信盛利精选混合基金成立于2004年4月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.02亿元，基金总1.88亿份额，上市流通1.88亿份额，共分红13次，累计分红2.734元/份。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，申万菱信盛利精选混合（310308）持有债券：债券21国开06、债券19国开07、债券百润转债等，持仓比分别16.26%、4.40%、0.18%等，持仓市值2.6亿、7033.6万、283.66万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，申万菱信盛利精选混合（310308）基金资产配置详情如下，股票占净比72.00%，债券占净比20.83%，现金占净比7.90%，合计净资产16亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为72.00%，同类平均为59.91%，比同类配置多12.09%。
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