工银尊益中短债C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/04 09:09:02
工银尊益中短债C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日工银尊益中短债C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，工银尊益中短债C（485122）最新市场表现：公布单位净值1.069，累计净值1.069，最新估值1.0686，净值增长率涨0.04%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利339.44万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值2.24亿元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.16亿，未分配利润864.93万，所有者权益合计2.25亿。
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